机械*工行业周报:安全和智能化两大主线
设备,中游核心产业近期看好机场建设及机场配套设备、通航运营和飞行培训等。重点推荐海特高新、四创电子、四川九洲、威海广泰等南北车停牌,媒体报导自上而下讨论合并事宜,主要为了打造国家装备制造业名片,加强国际竞争力,防范恶性竞争,近期动车组附属设备招标显示全年总招标量超去年,明年业绩无忧,国家意志推动高铁海外拓展,空间将进一步打开,此前压制铁路设备行业未来增长的疑虑将被打破。我们持续重点推荐中国北车、中国南车,建议重点关注晋西车轴、轴研科技。 3、上周行业涨幅:铁路设备板块涨幅较大。 上周机械行业指数上涨3.3%,国防*工行业上涨0.7%,同期沪深300 指数上涨了0.1%。在细分子行业中,铁路设备板块涨幅为5.5%。我们重点关注的南方泵业、钢研高纳、隆华节能涨幅为15.1%、9.3%、7.9%。 4、上周调研、重点报告邮件:哈里伯顿收购贝克休斯,油服行业强者愈强;日发精机:全力转型航空装备,业绩和估值双提升,建议大家重点关注;闽福发A 推荐:产业空间巨大 长期牛股,坚定买入;中国北车:战略提升,国家名片,毛利率有提升空间;惠博普调研纪要:EPC 工程订单充足,全年业绩向好。海特高新调研:航空制造、维修、培训、租赁四大业务协同发展,受益于低空开放加快推进,推荐。四川九洲:收购集团*工空管及信息化优质资产,预计年内完成资产注入,推荐。利君股份调研:传统矿山机械增长乏力,战略转型高端装备产业持续推进,推荐。 5、近期关注:南北车合并事宜;江浙地区上市公司调研;10 月27 日OPEC会议。 6、风险提示:新兴转型企业不达预期;宏观经济增速下行超预期。